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金融市场数据焦点(每周更新)

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发表于 2023-6-9 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一周市场数据总结


本周202365-69日,20236月份第二周



周二6日,澳大利亚央行意外加息25个基点,由3.85%上升至4.1%,并表达了可能进一步收紧货币政策的态度,这是鹰派的表态。



周三7-加拿大央行意外加息25个基点为,由4.5%升至4.75%,这是加拿大自20016月份以来的最高利率水平,同时加拿大央行表示由于通胀仍居高不下,利率可能不得不进一步上调以恢复价格稳定。



周四8-日本4月份贸易帐由-4533亿日元大幅减少至-1131亿日元,美国4月份批发销售月率由-2.7%上升至0.2%,这小幅利好美元,当周初拿失业金人数由23.3万人上升至26.1万人,这与ISM就业人口的不利影响保持一致,可能对美国下周加息有一定的参考影响。



周五,无重要数据。




本周数据面总结:周二澳大利亚央行和周三的加拿大央行意外加息并表达了进一步强势加息的需要,这是本周的市场焦点,这对下周四美联储进一步加息提供了参考价值,现时,美联储的加息步伐仍有30%的机会,这是市场非常重要的焦点,随着美国债务进一步恶化,最迟明年第一季结束加息的机会仍很高,但是,欧美各国的物价仍快速上升,这是一个非常矛盾的现实,有待各国央行来解决这个问题,核心点,俄乌战争仍是市场通胀的重要推手之一,全球供应链体系的重大调整与通胀有很大的关系,欧美各国仍需要重新建立其替代性供应链体系,这需要时间。

下周数据焦点:

本周焦点数据:北京时间周四(15日)凌晨2点的美国议息,市场预期本次不加息,但强硬表态下次加息,如果美联储加息则意外利好美元,如果不加息会后声明口气变软,则利淡美元。

 楼主| 发表于 2023-6-14 10:28 | 显示全部楼层
隔夜(2023年6月14日)美国5月未季调CPI年率 4%,预期4.10%,前值4.90%。美国CPI降低给美国加息预期降温,市场预估明早(15)2点美联储议息,6月不加息的可能性进一步提高,市场焦点是美联储会后声明,对7月以后的加息动向是市场焦点。

目前金融市场对焦点的反应如下:

1.假如美联储6月没有加息,但会后声明比较强势,美元会升。

2.假如美联储6月没有加息,但会后声明比较弱势,美元则会大跌。

3.假如美联储6月继续加息,但会后声明强势,美元则会大升。

4.假如美联储6月继续加息,但会后声明弱势,美元则会先小升再继续下跌。


总之,市场对美国利息何时结束是非常重要的焦点,美元在利率触顶之后,美元也会进入下降通道。

 楼主| 发表于 2023-6-15 11:02 | 显示全部楼层
市场焦点:美联储暂停加息,未来仍可能再次加息,焦点是未来的通胀数据。

隔夜,美联储宣布维持联帮基金利率目标区间在5%至5.25不变。这是15个月之内,美联储连续加息近10次之后,第一次停止加息步伐,自启动加息周期之后,美国已累计加息高达500个基点。

议息会议之后,美联储主席鲍威尔就公开市场委员会议要召开新闻发布会。

鲍威尔发布会内容焦点内容如下:

1.关于是否继续加息的问题?

鲍威尔表示:政策紧缩的效果尚未完全显现,这次利率会议的所有与会者都预计进一步加息是合适的。

2.关于美国通胀压力的问题?

鲍威尔表示:尽管高通胀已缓和,但通胀压力仍高企,恢复到2%的央行目标仍有很长的路要走。

3.关于美国7月份是否继续加息的问题?

鲍威尔表示:关于7月份能否再加息,鲍威尔表示,我们将审视数据和不断变化的前景来决定。

4.关于美国此次暂停加息的解释

鲍威尔表示:市场不应该把六月的暂停视为跳过加息(SKIP),应该视为“较慢的加息速度能使经济得以适应”。

5.关于持续10次加息,累计加息已高达500个基点的情况之下,持续加息对美国经济的影响
鲍威尔表示:现在评估持续加息带来的影响,为时过早。

5.关于持续加息是否造成经济硬着陆的问题?

鲍威尔表示:仍然认为存在实现软着陆的途径,首要是恢复物价稳定。

6.关于何时降息的问题?

鲍威尔表示:美联储内部也没有任何人提出今年会降息的建议,只讨论未来几年内降息的话题,他指出,当通胀下降时,降息是合适的。

总结:美联储的态度再次表明,再次加息仍有可能,目前焦点是通胀指标的水平,鲍威尔对就业没有表示担忧,至于何时降息,短期内应该不会进入降息通道,Y2论坛预计至少2024年第一季以后才会讨论降息议题,由于美国5月消费物价指数(CPI)水平小幅下降,美联储本次暂停加息一次(谨慎行为),美联储担心持续加息带来负面因素,也担心美国经济会硬着陆,总的来说,由于加息带来的高债务与经济硬着陆问题,美国加息通道已进入下半场,未来试探性加息已是主流,加息力度也不会太大,至于其他国家的加息步伐,英国、欧洲、澳洲、加拿大等仍处于正常加息的步伐,因为这些国家的物价仍处于高位水平,在全球加息步伐上,美国紧急刹车第一国,这是一个重大信号,毕竟加息带来的债务是不可持续的。


此次议息结果对金融市场的影响如下:
黄金:美国可能再次加息的因素对黄金价格不利,隔夜黄金跌幅明显
美股等全球股市:美国可能再次加息对美股不利,隔夜美股明显下跌。
欧元等非美元货币:隔夜欧元小幅下跌,多头仍对美国再次加息表现出了敬畏,欧元进入震荡格局成为可能。
总的来说,此次会议结果对美元有小的利好。
 楼主| 发表于 2023-6-19 16:09 | 显示全部楼层
本周(2023年06月19日-06月25日)焦点:周二、周三、周四、周五都有美国联储官员讲话,这对市场较为重要,因为目前市场焦点仍是美国加息动向,本周无重大数据,周二,美国5月新屋开工,周三,英国5月CPI以及零售销售,周四的一周失业金人口以及周五的欧元区6月制造业PMI初值较为重要,央行方面:另外,周二的澳洲央行会议纪要、周四,瑞士央行公布利率决议值得关注。
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:51 | 显示全部楼层
2023年6月21日,英国5月份CPI月率由0.6%上涨至0.8%,市场料本周四6月22日晚19点再次加息25个基点,这是市场今晚两天的焦点,如果正常加息,英镑将受支持,反之,这次不加息将下跌,如果这次加了,发言下次不加,也会下跌。
 楼主| 发表于 2023-6-21 16:05 | 显示全部楼层
2023年6月21日北京时间晚22点,鲍威尔出席国会听证会是市场焦点。
 楼主| 发表于 2023-6-25 18:04 | 显示全部楼层
本周(2023年6月26日-7月2日)数据焦点:

周二27日,欧洲央行拉加德讲话对欧洲未来加息有启示作用,美国5月耐用品订单月率,另外周二的美国5月新屋销售年率和6月咨商会消费者信心是周二的重要数据,尤其是耐用品订单,这也是加息的参考之一。

周三28日,英国央行、欧洲央行、日本央行和美联储主席参加欧洲中央银行论坛的讲话尤其重要,这对未来加息有一定指向作用。

周四29日,欧元区经济景气指数、消费者信心终值,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值,还有美国5月二手楼销售月率,周四最重要的数据是美国PCE物价指数数据,这是美国加息重要参考指标之一。

周五30日,欧元区6月CPI月率,美国5月核心PCE物价指数年率、月率,以及美国6月芝加哥PMI,美国6月密歇根大学消费者信心终值,周五最重要的数据是美国5月核心物价指数年率、月率数据。

总结:本周2023年6月26日-7月2日,焦点数据是欧洲央行论坛的各大官员讲话,美国核心PCE物价指数,这两个数据是本周的焦点。
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:48 | 显示全部楼层
本周焦点(2023年07月03日-07月09日):

周一、周一(7月3日-7月4日) 因美国独立日,市场休市,无重大数据。

周三(7月5日),欧元区6月服务业PMI终值,欧元区5月PPI月率较为重要,这对欧元区加息较为重要。

周四(7月6日),美联储货币政策会议纪要较为重要,这对美国加息有重要提示,纽约联储、达拉斯主席讲话也较为重要

周五(7月7日),美国6月失业率,美国6月非农就业人口,十分重要

总结:本周一到周四,主要是美联储官员讲话较为重要,周五是失业率和非农数据十分重要,这对美国加息有很大的启示作用,因为市场焦点仍然是美国加息的力度。

 楼主| 发表于 2023-7-10 14:21 | 显示全部楼层
本周焦点(2023年7月10号-14号):

周一7/10号:美联储票委梅斯特讲话

周二7/11号:英国6月失业率和德国7月ZEW经济景气指数,圣路易斯联储主席讲话。

周三7/12号:新西兰公布议息决议,澳洲联储主席讲话,美国6月未季调CPI年率,6月未季调月率,6月核心CPI月率。,美联储明尼阿波利斯主席讲话,加拿大利率决议。

周四7/13号:美联储经济白皮书,美国6月PPI月率、年率。

周五7/14号:美联储理事讲话,美国7月一年期通胀率预期,美国7月密歇根大学消费信心指数。

焦点总结:本周(10号-14号)市场主要是美国联储官员的讲话,美国6月PPI生产者物价指数月率和年率,美国6月CPI月率和年率,尤其是核心CPI消费者物价指数,美国7月一年期通胀率,这些都是焦点数据,其他次之。
 楼主| 发表于 2023-7-17 18:55 | 显示全部楼层
一周(2023年07月17日-07月23日)数据焦点:

周一(7.17):欧洲央行行长拉加德讲话

周二(7.18):美国6月零售销售月率,G20财长会议讲话。

周三(7.19):英国CPI月率,欧元区CPI月率,美国6月新屋开工变化。

周四(7.20):德国6月PPI月率,美国6月成屋销售年率

周五(7.21):英国6月零售销售

一周数据总结:本周重点数据是英国和欧洲的CPI数据,美国方面是新屋开工以及成屋销售,G20财长的讲话也非常重要,市场的焦点仍是美国是加息进程的议题,任何对加息进程有影响的消息都会左右市场的波动。

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